Dow berjangka naik, Bitcoin bangkit kembali setelah crash; Waspadalah terhadap pasar beruang

Dow berjangka naik sedikit pada Senin pagi, bersama dengan S&P 500 berjangka dan Nasdaq berjangka. Harga Bitcoin rebound ke $20.000 pada hari Minggu setelah jatuh di bawah level kunci tersebut pada hari Sabtu.

X

Pasar beruang meningkat pekan lalu, di tengah meningkatnya kekhawatiran bahwa Federal Reserve harus mendorong ekonomi ke dalam resesi untuk mengendalikan inflasi.

Dengan indikator utama meluncur ke arah puncak sebelum Covid, investor harus berada di sela-sela. Jangan terlalu senang dengan pantulan satu hari, seperti kemajuan teknologi hari Jumat. Sebaliknya, bersiaplah untuk memanfaatkan tren naik yang berkelanjutan berikutnya.

Stok mantap

Tidak banyak saham yang bertahan, tetapi lima saham melakukan pekerjaan yang wajar: Tesla (TSLA) Kompetisi BYD (BYDDF), Farmasi Vertex (VRTX), mainan pupuk dan lithium Meter persegi (Meter persegi), Eli Lilly (LLY) Dan Enfase Energi (ENPH).

Setiap orang memiliki Garis gaya relatif Pada atau dekat ketinggian. Garis RS, garis biru pada grafik yang disediakan, melacak kinerja saham terhadap Indeks S&P 500.

Stok BYD dekat dengan stok tradisional titik beli. Saham SQM menemukan support pada garis 50-hari setelah keuntungan besar. Saham ENPH mendapatkan kembali level kunci ini pada hari Jumat. Saham Vertex dan Eli Lilly tidak jauh di bawah garis 50 hari mereka.

Stok LLY berjalan Papan Peringkat IBD. Eli Lilly dan SQM berlokasi di cacat 50. Itu BYD pada hari Jumat Stok IBD hari ini.

Video yang disertakan dalam artikel ini membahas pergerakan pasar mingguan dan menganalisis saham BYD, SQM dan Enphase.

Kontrak berjangka Dow jones hari ini

Dow berjangka naik 0,2% terhadap nilai wajar. S&P 500 berjangka naik 0,3% dan Nasdaq 100 berjangka naik 0,6%.

Harga minyak mentah AS turun sedikit.

Pasar AS akan ditutup pada hari Senin Merayakan 19 Juni, tetapi bursa lain di seluruh dunia akan dibuka. Kontrak berjangka Dow Jones akan diperdagangkan secara normal.

Gubernur Federal Reserve Christopher Waller mengatakan Sabtu bahwa ia mendukung kenaikan suku bunga 75 basis poin pada pertemuan Fed pada akhir Juli. Pasar melihat potensi tinggi untuk itu pada saat ini, tetapi tidak sepenuhnya dihargai.

Ingatlah untuk bekerja semalaman di Kontrak berjangka Dow Jones dan di tempat lain yang belum tentu diterjemahkan ke dalam sirkulasi aktual di sesi reguler berikutnya Pasar saham sidang.

Bitcoin Terjun, Rebound

Bitcoin menembus di bawah level psikologis utama $20.000 pada hari Sabtu. Itu mencapai $17.601,58, terendah baru 18 bulan dan di bawah puncak Desember 2017 di $18.942.

Pada Senin pagi, harga Bitcoin kembali ke atas $20.000. Ini masih jauh di bawah puncak November 2021 di $68.990,90 dan turun hampir sepertiga dari 11 Juni.

Cryptocurrency lainnya, yang jatuh lebih atau kurang dari Bitcoin di “crypto winter,” membuat comeback yang kuat pada hari Minggu.

Ini termasuk Dogecoin, yang naik menjadi 74 sen pada awal 2021 dan di bawah 5 sen pada hari Sabtu. CEO Tesla Elon Musk tweeted hari Minggu bahwa dia masih membelinya.

Investor umumnya melarikan diri dari aset berisiko di tengah ketakutan inflasi dan resesi, tetapi cryptocurrency tampaknya menyimpang secara signifikan terhadap saham pertumbuhan spekulatif. Setelah Bitcoin dan Nasdaq mencapai puncaknya pada bulan November, cryptocurrency melacak ARK Innovation ETF (sampai jumpa) erat selama beberapa bulan. Tetapi ARKK tidak mengurangi posisi terendahnya pada akhir Mei, sementara Bitcoin meningkatkan kerugiannya. Dalam beberapa minggu terakhir, beberapa pemberi pinjaman cryptocurrency telah menangguhkan penarikan sementara stablecoin menjadi tidak dibatasi.

Bergabunglah dengan pakar IBD saat mereka menganalisis pasar saham yang dapat ditindaklanjuti, saham yang dapat ditindaklanjuti di IBD Live

Pasar saham

Pasar saham mengalami kerugian mingguan yang signifikan lagi, dengan indeks utama jatuh ke level terburuknya dalam lebih dari setahun.

Dow Jones Industrial Average turun 4,8% minggu lalu perdagangan pasar saham. S&P 500 turun 5,8%. Indeks Komposit Nasdaq turun 4,8%. Topi kecil Russell 2000 turun 7,5%.

Imbal hasil Treasury 10-tahun naik 8 basis poin menjadi 3,24%. Pada hari Selasa, hasil 10-tahun naik menjadi 3,48%, tertinggi 11-tahun.

Minyak mentah berjangka AS turun lebih dari 9% menjadi $ 109,56 per barel pekan lalu, mengakhiri penurunan beruntun tujuh minggu. Bensin berjangka juga turun tajam. Harga gas alam turun.

Prakiraan pasar saham untuk 6 bulan ke depan

ETF

diantara ETF terbaikInovator IBD 50 ETF (lima puluh) turun lebih dari 12% minggu lalu, sedangkan IBD Breakout Opportunities ETF Inovator (bugar) penggeser 9,1%. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) tersendat 5,1%. Perusahaan Semikonduktor Vektor VanEck (SMH) kehilangan 8,1%.

SPDR S&P Logam & ETF Pertambangan (XME) terjual 10,4% minggu lalu. Dana Pembangunan Infrastruktur Global X AS (buaian) turun sebesar 8,6%. Yayasan Gerbang Global AS (ETF)Pesawat) turun 8,9%. SPDR S&P Pembangun Rumah ETF (XHB) turun 11,4%. Dana Energi Spesifik SPDR (SPDR ETF)XLE) sebesar 17,2% dan Pilih Keuangan SPDR ETF)XLF4,8% menyerah. Dana Seleksi Sektor Kesehatan SPDR (XLV) kehilangan 4,5%, dengan saham Lilly dan VRTX.

Saham mencerminkan cerita yang lebih spekulatif, ARK Innovation ETF (sampai jumpa) turun 3,3%, memantul dari posisi terendah dengan baik dan tidak menembus posisi terendah di akhir Mei. ETF ARK Genomics (ARKG) turun hanya di bawah 1% setelah mencapai level terendah dua tahun. Tesla tetap menjadi kepemilikan utama melalui ETF Ark Invest. Ark memiliki posisi stok BYD yang kecil.

5 saham China teratas yang harus diperhatikan sekarang

saham BYD

Saham BYD naik 4% pada hari Jumat tetapi turun 4,1% menjadi 37,45 untuk minggu ini, memotong kenaikan beruntun lima minggu. Saham telah membentuk pegangan pada grafik mingguan, memberikan 39,81 poin beli. Dengan dasar yang begitu dalam – 48% – risiko kegagalan breakout lebih tinggi. Pegangan yang panjang, terutama yang cukup panjang untuk memiliki alas yang sempit, akan bersifat konstruktif.

Tetapi dengan rebound saham EV China — dan saham China yang terdaftar di AS secara umum — saham BYD mungkin tidak akan bertahan lama. Baru (NIO), berakhir (XPEV) Dan Lee Otto (LI) aktif, dengan Li Auto mendekati tertinggi. Li Auto akan mengungkap SUV hybrid keduanya, L9, pada hari Selasa.

Operasi baterai dan chip internal BYD, bersama dengan belanja modal besar-besaran selama 18 bulan terakhir, telah menyebabkan pertumbuhan penjualan yang besar dan memungkinkan perusahaan untuk menghindari masalah rantai pasokan dan penutupan Covid-19 di China. Penjualan kendaraan listrik dan hibrida plug-innya akan melampaui penjualan listrik Tesla saja pada kuartal kedua, dan mungkin mempertahankan keunggulan itu.

Saham Tesla turun 6,7% minggu lalu menjadi 650,28, mendekati posisi terendahnya pada akhir Mei.

Tesla vs. BYD: Raksasa EV mana yang terbaik untuk dibeli?

Panah Enfase

Saham Enphase turun 5,8% menjadi 184,90 minggu lalu. Kenaikan 8,9% hari Jumat mendorong saham ENPH kembali di atas garis 50 hari dan 200 hari. istirahat dari dasar bawah ganda Pada awal Juni, dengan cepat tersandung dengan 193 poin pembelian yang tidak lagi valid. Tapi pegangan sekarang terbentuk, dengan 217,33 poin beli di atas tertinggi 8 Juni. Perlu diingat bahwa saham Enphase memiliki pergerakan harian yang signifikan. Dan sementara stok solar melawan aksi jual agresif nama-nama minyak dan gas pada hari Jumat, itu mungkin tidak bertahan lama.

ENPH dan Teknologi SolarEdge (SEDG) di antara yang berkinerja terbaik di S&P 500 pada hari Jumat. Stok SEDG telah merebut kembali alas cangkir latihan 50 hari dengan pegangan.

Panah Verteks

Saham Vertex naik 3,2% menjadi 253,09 minggu lalu, hampir merebut kembali rekor 50 hari dengan kenaikan 4,8% pada hari Jumat. A 276.10 cangkir dengan pegangan Titik pembelian tidak lagi valid, jadi entri resminya adalah 292,85. Namun investor dapat menggunakan 279,23 sebagai entri awal.

Stok Eli Lily

Saham Eli Lilly turun 2,15 ke 390,90 minggu lalu, mencapai resistance pada garis 50-hari pada hari Jumat. Pergerakan kuat di atas garis 50 hari dapat memberikan entri awal untuk saham LLY. Titik beli dasar datar sebelumnya di 314.10 tidak lagi berharga, tetapi saham Lilly sedang dalam proses membentuk konsolidasi lain di sampingnya.

stok persegi panjang

Saham SQM turun 6% minggu lalu menjadi 90,29, tetapi naik pada hari Jumat setelah menemukan support di garis 50-hari. Saham menghapus kenaikan 27% dari 90,97 poin pembelian dalam beberapa minggu terakhir. Tetapi rebound yang kuat dari garis 50-hari dapat memberikan entri untuk saham SQM.

Baik stok SQM dan BYD adalah komponen utama ETF Global X Lithium & Battery Tech (menyala), bersama dengan Tesla.

Analisis Pasar

Koreksi pasar yang tajam – pasar bearish untuk S&P 500 dan Nasdaq – terus memburuk minggu lalu.

Aksi campuran hari Jumat hampir tidak menginspirasi. Ya, Nasdaq dan S&P 500 naik pada hari Jumat, jadi secara teknis ini adalah hari pertama untuk mencoba reli pasar saham untuk kedua indeks ini. Tapi mereka hanya memangkas kerugian mingguan yang curam.

Indeks S&P 500, Dow Jones, dan S&P 500 semuanya mencapai level terburuknya sejak akhir 2020.

Bahkan dalam kasus kebangkitan pasar dan tahap A Hari tindak lanjut Dalam waktu dekat, masih banyak alasan untuk ragu, dan sedikit saham untuk dibeli.

Sektor minyak dan gas, satu-satunya area kekuatan pasar yang permanen, jatuh minggu lalu, dengan beberapa pemenang besar mengeluarkan sinyal jual. Sektor ini mungkin belum selesai, tetapi itu adalah perubahan karakter, dengan cetak biru yang rusak.

Sementara beberapa saham seperti BYD dan SQM hampir mencapai titik beli, dan yang lainnya seperti Vertex, Lilly atau Enphase mungkin menarik dengan beberapa sesi yang kuat, banyak pemimpin potensial dapat membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk memperbaikinya. Ini dalam skenario di mana pasar mengambil posisi tertinggi baru dengan banyak kekuatan.

Untuk saat ini, pasar saham kemungkinan akan terus jatuh. Ekonomi yang tertatih-tatih ke dalam resesi sementara The Fed berada di awal siklus pengetatan yang ketat bukanlah lingkungan yang bagus untuk saham.

Semua indikator utama mendekati puncak pra-Covid. Ini dapat menawarkan tingkat dukungan potensial, tetapi tidak boleh berlanjut. Russell 2000 sudah merusak level kunci ini.

Saatnya Memasarkan dengan Strategi Pasar ETF IBD

Apa yang kamu lakukan sekarang

Investor tidak punya alasan untuk berinvestasi, bahkan saham energi menunjukkan sinyal jual. Satu-satunya pengecualian yang mungkin adalah eksposur sederhana dari pemenang jangka panjang.

Dengan demikian, penting untuk tetap terlibat, mengawasi pergerakan pasar dan bersiap untuk tren naik berikutnya.

Saatnya untuk mendapatkan pensil Anda, bukan pena Anda, untuk memperbarui daftar tontonan Anda. Carilah saham dengan kekuatan relatif yang kuat, terutama jika mereka memegang level support kunci. Tetapi banyak saham dengan garis RS yang kuat sekarang akan memiliki grafik yang jelek.

Membaca Gambar besar Setiap hari tetap sinkron dengan tren pasar, saham, dan sektor unggulan.

Silakan ikuti Ed Carson di Twitter di penyematan tweet Untuk update pasar saham dan banyak lagi.

Anda mungkin juga menyukai:

Dapatkan saham pemenang berikutnya dengan MarketSmith

Ingin cepat untung dan terhindar dari kerugian besar? Coba SwingTrader

Saham pertumbuhan terbaik untuk dibeli dan ditonton

IBD Digital: Buka Daftar Saham Premium IBD, Alat & Analisis Hari Ini

Saingan Besar Tesla Memimpin Lima Saham yang Layak Ditonton